在3400点徘徊多日后,7月9日早盘,上证指数一度突破3500点,截至7月10日早盘收盘,再次站稳3500点。
从A股整体视角来看,北方经济网以2025年上半年至7月9日收盘数据统计(下同,本文数据均以该区间为准),按申万一级行业(2021)和Wind概念类产业主题指数统计,以流通市值加权平均的计算方式,梳理上半年A股市场各个板块以及概念主题涨跌情况。
沪指再触3500点,年内仅4个行业收跌
从申万一级行业年内涨跌情况来看,今年的市场表现整体可圈可点。
此外,有8个申万一级行业涨幅在10%以内,涨幅由高到低排列分别是:SW社会服务、SW电力设备、SW商贸零售、SW家用电器、SW公共事业、SW非银金融、SW建筑装饰及SW交通运输,剩余19个行业上涨幅度都超过10%,这其中SW美容护理、SW传媒、SW有色金属、SW医药生物、SW环保是年内涨幅最大的5个行业。
图片来源:北方经济网制表
SW传媒板块涨幅最大的是ST华通(002602.SZ),区间涨幅高达159.14%;其次是由年初动画电影《哪咤2》带动的光线传媒(300251.SZ),区间涨幅为110.59%;巨人网络(002558.SZ)作为该行业的涨幅第三成分股,区间涨幅也高达108.55%。
从主题概念来看,则是另一番风景。据Wind数据,覆铜板概念成为了年内毫无疑问的“收益王”,该概念板块区间涨幅高达157.9%,超出涨幅第二的概念近90%;游戏出海、玻璃纤维、稳定币、电路板成为今年年内涨幅前五的概念板块,分别上涨68.14%、65.82%、64.97%及64.78%。
值得注意的是,跌幅榜前十中还出现了TOPcon电池、白酒等“前顶流”板块,今年年内表现均不尽如人意。
展望后市,上证指数否能站稳3500点,还有待市场检验。后续市场将行至何处,北方经济网在业内获取的观点均偏向正面。
摩根士丹利基金进一步解释,今年以来(国内)银行存款利率再次调降,定期存款的下调带来居民资产荒,部分资金流向权益资产,A股的流动性相对充裕;同时,美元指数自年初以来震荡下跌,并且跌至2022年初美联储加息周期的起点,美元指数的弱势推动了全球资金的再平衡,外资不再减持中国资产,对冲基金在港股的活跃度提升。
对于后市策略,博时基金团队更倾向,“风险偏好正回暖,考虑哑铃型配置。”
从下半年的配置来看,博时基金考虑继续采取哑铃型配置策略,一方面通过对港股和A股景气成长资产的配置增厚收益,另一方面,在PPI同比和M1等基本面指标未确认上行拐点前,继续考虑低波红利资产。”
摩根士丹利基金向北方经济网表示,“A股市场或仍将沿着中国制造的主线演绎,继续看好几个方向:一是科技成长,出口管制缓和对于具有海外产业链的公司更为有利;二是中国制造,包括高端机械、汽车、军工乃至医药等,其中的优质公司需重视;三是新消费,部分公司不但牢牢占据国内市场主导低位,海外市场拓展也极为顺利,或将成为业绩新增长点。”
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