这只“两毛基”或将退场!超五成规模不足2亿元 这类基金怎么了?

清盘倒计时?

8月13日,恒越基金发布公告,旗下发起式基金——恒越品质生活,若截至2024年8月31日日终,该基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。

恒越品质生活成立即将满三年,规模和业绩表现均不甚理想,截至2024年二季度末,该基金规模为0.61亿元;截至2024年8月12日,该基金净值仅为0.2742。

目前,投资者普遍对发起式基金三年大考面临的规模压力表示关注。数据显示,截至8月12日,市场上共有2085只发起式基金(不同基金份额合并计算),其中1074只规模低于2亿元,占比达51.5%。

又一只发起式基金或将退场

8月13日,恒越基金发布公告,旗下基金恒越品质生活可能触发基金合同终止情形。

根据该基金基金合同,基金合同生效之日起三年后(截至2024年8月31日日终),若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。

据悉,恒越品质生活是一只发起式基金,成立于2021年8月31日,首募规模为1.68亿元。该基金规模在2021年四季度末时达到历史峰值2.92亿元,随后一路降低,至2022年二季度末时低于2亿元且再未突破,至2024年二季度末已降至0.61亿元。

净值表现方面,该基金仅自成立后的半个月净值上涨,最高净值为1.0416,此后,一路走跌,截至2024年8月12日,净值仅为0.2742,目前位居市场倒数。值得一提的是,该基金调仓换股十分频繁,产生了较高的换手率和交易佣金支出。数据显示,2021年-2023年,该基金持仓换手率分别为953.87%、3071.49%、1602.41%,支付的交易佣金分别为353.28万元、647.02万元、221.9万元。同时期,该基金管理费收入分别为151.57万元、262.46万元、151.33万元。

超五成发起式基金规模不足2亿元

近三年以来,市场出现波动,新基金尤其是权益基金发行遇冷,而发起式基金的成立门槛相对较低,在公司自有资金参与募集下更易发行成功。

据悉,发起式基金,指基金公司使用公司股东资金、公司固有资金、公司高级管理人员和基金经理等人员的资金认购的基金金额不少于1000万元(普通开放式基金要大于2亿元),持有期限不少于3年的基金。它降低了募集成立的门槛,同时强化了基金退出机制,即发起式基金需在合同中约定,基金合同生效三年后,若基金资产规模低于2亿元的,基金合同自动终止,同时不得通过召开持有人大会的方式延续。

数据显示,2021年、2022年、2023年市场上分别有321只、351只、404只发起式基金成立。截至8月12日,目前市场上共有2085只发起式基金(不同基金份额合并计算)。不过需要注意的是,1074只规模低于2亿元,占比达51.5%。此外,按照8月12日净值来看,981只发起式基金成立以来业绩浮亏。

发起式基金起源于2012年,天弘基金表示,发起式基金的源起,是为了响应基金管理人和投资者风险、利益进一步捆绑的呼声。当时,基金行业偏重新基金发行,在基金的运作过程中,缺乏管理人和投资者利益绑定的机制。因此,发起式基金成了一个解决思路。

近年来,发起式基金快速发展,沪上某公募人士认为,主要在于以下几点:一是抓住市场波动时的逆势布局机会。基金公司通过自掏腰包成立发起式基金来抢先布局,以实际行动践行长期投资理念。二是向市场传递信心。通过成立发起式基金,能够坚定展现对中国资本市场长期健康稳定发展的信心。三是丰富产品线,为未来提供产品储备,以便在市场好转时能够抓住投资机会。四是布局长期投资策略,以期在未来获得更好的业绩回报。

展望未来,有业内人士表示,为了更好发展发起式基金,对于管理人来说,应当进一步强化投研能力,持续加强投研团队建设,提高对市场趋势的分析和预判能力;注重长期业绩和长期投资回报,确保基金的稳定运行;优化产品结构,根据市场需求和投资者偏好,设计多样化的发起式基金,满足不同投资者需求。

文章来源于网络。发布者:北方经济网,转转请注明出处:https://www.hujinzicha.net/2024/08/14/13171.html

(0)
北方经济网的头像北方经济网
上一篇 2024 年 8 月 14 日 下午6:13
下一篇 2024 年 8 月 14 日 下午9:09

相关推荐

  • 今日,节前最后一只新股申购!

    国庆假期前,A股市场仅剩一个交易日,今日将有一只新股申购,为创业板的上大股份;同时也有一只新股上市,为创业板的长联科技。 值得注意的是,上大股份发行价为6.88元/股,是目前沪深两市年内发行价最低的新股。今年以来,沪深两市共有三只新股的发行价低于10元/股,分别为创业板的珂玛科技、无线传媒和科创板的欧莱新材,上述三股上市首日收盘涨幅分别为368.25%、31…

    2024 年 9 月 30 日
    5800
  • 重磅!外资巨头发起M&G中国基金:股票估值已达到历史最低水平

    近日,英国投资巨头M&G宣布推出M&G中国基金,并称中国股票估值达到了历史最低水平。 据了解,该基金将由大卫·佩雷特(David Perrett)管理,他同时也是M&G亚太股票投资团队联席主管,曾在中国和更广泛的地区有超过30年的投资经验。此外,该基金还将获得公司旗下亚太股票投资团队的支持。该团队目前的管理规模为230亿…

    2024 年 9 月 15 日
    8300
  • 外资公募最新持仓曝光 偏爱能源金融医药

    随着基金二季报披露完毕,贝莱德、富达、路博迈等多家国际资管巨头旗下公募基金的持仓悉数亮相,施罗德基金和联博基金的权益产品持仓也首度曝光。 2024年二季度,外资公募的产品线进一步完善。截至目前,贝莱德基金已经发行了8只产品,富达基金发行了4只产品,路博迈基金发行了7只产品,施罗德基金发行了2只产品,联博基金也发行了1只产品。从业绩角度看,外资公募不乏表现出色…

    2024 年 7 月 25 日
    8700
  • 社保基金长期重仓股名单曝光(附股)

    财报季,机构持股动向逐渐浮出水面,社保基金二季度末共现身605只股,其中,44股已连续持有超20个季度。 作为风格稳健的长期机构投资者,社保基金长线持有的重仓股引人关注,据证券时报•数据宝统计,截至9月3日,公布半年报公司中,社保基金最新出现在605家公司前十大流通股东榜,向前追溯发现,共有364只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中,211只社…

    2024 年 9 月 3 日
    7500
  • 欧洲央行前行长:近期日元汇率拉升是“迟来的健康调整”

    智通财经APP获悉,欧洲央行前行长让-克洛德·特里谢(Jean-Claude Trichet)表示,日元最近的快速走强可以被视为一次迟来的健康调整,现在还不是为更广泛的市场影响感到恐慌的时候。 特里谢表示,日本货币政策转向鹰派、中东地缘政治紧张局势以及令人失望的美国就业数据,这些因素共同影响了上周五和周一全球市场。 他表示:“在我看来,这三家央行都发挥了自己…

    2024 年 8 月 7 日
    7900

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

关注微信